Aktywa obrotowe, ogółem |
377,44 |
404,42 |
408,86 |
88,21 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
312,53 |
332,02 |
344,4 |
30 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
292,53 |
332,02 |
- |
30 |
Inwestycje krótkoterminowe |
20 |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
33,4 |
12,4 |
3,52 |
6,61 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
31,46 |
12,4 |
3,34 |
6,47 |
Zapasy ogółem |
31,52 |
35,35 |
39,14 |
30,26 |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
12,65 |
- |
6,34 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
12,01 |
10,73 |
15,01 |
|
Aktywa ogółem |
451,75 |
475,65 |
- |
148,51 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
37,08 |
36,63 |
34,28 |
36,2 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
- |
- |
- |
48,74 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
- |
- |
- |
-12,54 |
Wartość firmy |
- |
- |
- |
- |
Wartości niematerialne, netto |
0,135 |
0,135 |
0,135 |
0,135 |
Inwestycje długoterminowe |
37,09 |
34,39 |
25,24 |
22,97 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
0,172 |
0,141 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
- |
0,07 |
1,03 |
0,99 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
18,12 |
34,96 |
46,36 |
38,66 |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
198,91 |
203,86 |
183,84 |
174,89 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
105,22 |
61,5 |
58,9 |
55,39 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
- |
42,91 |
43,87 |
39,85 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
20,75 |
20,75 |
20,75 |
20,75 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
29,42 |
- |
12,84 |
13,17 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
43,52 |
54,48 |
47,48 |
45,73 |
|
Zobowiązania ogółem |
221,87 |
231,81 |
217,68 |
209,11 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
17,97 |
22,95 |
28,48 |
29,16 |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
17,97 |
22,95 |
28,48 |
29,16 |
Odroczony podatek dochodowy |
- |
- |
- |
- |
Udziały mniejszościowe |
-3,48 |
- |
-2,89 |
-3,04 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
-12,28 |
-12,46 |
-12,51 |
-12,65 |
|
Kapitał własny ogółem |
229,88 |
243,84 |
- |
-60,6 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
400 |
400 |
400 |
50 |
Dopłaty do kapitału |
- |
- |
- |
- |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-141,44 |
-127,45 |
-119,82 |
-82,8 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-28,69 |
-28,71 |
-28,31 |
-27,8 |
|
Suma pasywów |
- |
- |
469,54 |
148,51 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
39,96 |
40 |
40 |
5 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |