Caterpillar Inc DRC (CATm)

Buenos Aires
Wartość w ARS
22.025,00
+400,00(+1,85%)
Dane opóźnione

Rachunek przepływów pieniężnych CATm

Zaaw. rachunek przepływów pien.
Zwiń wszystkie
Okres kończący się:
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
2024
31/12
Środki pieniężne z działalności operacyjnej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6.3277.1987.76612.88512.035
Środki pieniężne ze wzrostu działalności operacyjnej
Wynik netto
Amortyzacja
Amortyzacja rozliczeń międzyokresowych, ogółem
Pozostałe pozycje niepieniężne, ogółem
Zmiana stanu netto aktywów obrotowych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8,46%+13,77%+7,89%+65,92%-6,6%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.9986.4896.70510.33510.792
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.4322.3522.2192.0692.153
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.314-996642330-51
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-417-647-1.800151-859
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.485-3.084-2.541-5.871-2.453
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej - wzrost
Nakłady inwestycyjne
Zbycie rzeczowych aktywów trwałych
Przejęcia gotówkowe
Zbycie aktywów
Pozostała działalność inwestycyjna
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+22,98%-107,68%+17,61%-131,05%+58,22%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.115-2.472-2.599-3.092-3.215
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7721.265830781722
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa25361-4-61
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-167-1.913-773-3.556101
Środki pieniężne z działalności finansowej
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.755-4.188-7.281-6.932-9.565
Środki pieniężne z działalności finansowej
Łączne zadłużenie wyemitowane
Krótkoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Długoterminowe zadłużenie wyemitowane, ogółem
Łączne zadłużenie spłacone
Zadłużenie krótkoterminowe spłacone, ogółem
Zadłużenie długoterminowe spłacone, ogółem
Emisja akcji zwykłych
Odkup akcji zwykłych
Emisja akcji uprzywilejowanych
Odkup akcji uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy z akcji zwykłych i uprzywilejowanych
Wypłacone dywidendy specjalne
Pozostała działalność finansowa
Korekty kursów wymiany walut
Różne korekty przepływów pieniężnych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+17,25%-11,53%-73,85%+4,79%-37,98%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.43110.4777.0768.25710.283
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3.488402--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa10.4316.9896.6748.25710.283
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-11.041-9.796-7.728-7.663-9.484
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.804---1.345-168
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-8.237-9.796-7.728-6.318-9.316
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa229135511220
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1.130-2.668-4.230-4.975-7.697
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2.243-2.332-2.440-2.563-2.646
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1-4-10--41
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13-29-194-110-106
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Zmiana stanu środków pieniężnych netto
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1.074-103-2.250-28-89
Stan środków pieniężnych na początek okresu
Saldo końcowe środków pieniężnych
Wolne środki pieniężne z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Wzrost wolnych środków pieniężnych z uwzględnieniem dźwigni finansowej
Rentowność wolnych przepływów pieniężnych
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7.7488.5318.2926.1346.254
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa8.8228.4286.0426.1066.165
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa2.168,637.036,883.5758.487,54.956,13
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-24,71%+224,49%-49,2%+137,41%-41,61%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa0,60%0,41%0,24%0,13%0,08%
* W milionach USD (za wyjątkiem pozycji na 1 akcję)