Bank Japonii zadecydował dziś o dalszym poluzowaniu polityki pieniężnej co doprowadziło do dużego osłabienia jena. Kurs złota spadł no nowego kilkuletniego dna, w krótkim terminie oczekuję na korekcyjne odbicie, silny opór jest na poziomie 1186 USD, potem możliwe są dalsze spadki...
EUR/USD W czwartek przed południem doszło do spadku do 1.2555 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Lepsze dane dla dolara z 13:30 nie przełożyły sie na dalsze jego umocnienie. Kurs euro wzrósł do pułapu 1.2639 USD. Pod koniec dnia doszło do realizacji zysków. Zamknięcie po 1.2605 USD. Dziś rano doszło do spadków. Dno wypadło na poziomie 1.2541 USD. Obecnie euro jest notowane po 1.2575 USD.
Dziś w kalendarzu: 00:30 (Japonia) - Inflacja CPI (r/r), wrzesień (3,2%, poprzednio 3,3%), inflacja bazowa CPI (3,0%, prognoza 3,0%, poprzednio 3,1%), 05:44 (Japonia) - Komunikat po posiedzeniu BoJ, 08:00 (Niemcy) - Sprzedaż detaliczna s.a. (m/m) wrzesień (prognoza -1,0%, poprzednio 2,5%), 11:00 (Strefa Euro) - Inflacja HICP, dane szacunkowe (r/r), październik (prognoza 0,4%, poprzednio 0,3%), 13:30 (Kanada) - Miesięczny PKB (m/m), sierpień (prognoza 0,0%, poprzednio 0,0%), 13:30 (USA) - Dochody i wydatki Amerykanów, 14:45 (USA) - Indeks Chicago PMI październik (prognoza 60,0, poprzednio 60,5), 14:55 (USA) - Indeks Uniwersytetu Michigan, fin. październik (prognoza 86,4, poprzednio 84,6).
PROGNOZA: Od kilku godzin trwa odbicie. Bardzo ważny opór znajduje się w rejonie 1.2635 USD (korpusy świec). Sądzę, że dziś może dojść do powrotu na wczorajszy szczyt. Przebicie oporu w rejonie 1.2635 USD oznaczać będzie, że z październikowego szczytu pojawi się tylko spadkowa trójka (wykres 1). W perspektywie kilku sesji można byłoby oczekiwać na powrót w rejon 1.2835 USD. Scenariusz alternatywny zakłada, że odbicie z październikowego dna uległo zakończeniu i próba pokonania oporu w rejonie 1.2635 USD nie powiedzie się. W dalszej perspektywie możliwy powrót do wsparcia w rejonie 1.25 USD.
W dalszej kilkutygodniowej perspektywie oczekuję na kontynuację spadków z tegorocznego szczytu. Celem mogą być długoterminowe minima w rejonie 1.19-1.22 USD.
GBP/USD W czwartek rano kurs funta spadł do 1.5961 USD, potem doszło do odbicia do 1.6038 USD, zamknięcie po 1.5993 USD. Dziś rano kurs funta spadł do 1.5961 USD, obecnie funt jest notowany po 1.6002 USD (wykres 2). PROGNOZA: Wsparcie w rejonie 1.5960 USD zostało obronione, rozpoczyna sie odbicie. W krótkim terminie możliwy powrót na wczorajszy szczyt. Jeśli zostanie on pokonany to otworzy się droga do powrotu do górnego ograniczenia fazy konsolidacji w rejonie 1.6200 USD. Po nieudanej próbie przebicia tej bariery możliwy ruch na południe.
USD/JPY W czwartek kurs dolara wzrósł do 109.46 JPY, zamknięcie wysoko po 109.35 JPY. Dziś rano doszło do silnego wzrostu do kilkuletniego szczytu na poziomie 111.88 JPY, obecnie dolar jest notowany nieznacznie niżej. Silny wzrost kursu dolara (osłabienie jena) wywołała dzisiejsza decyzja banku centralnego, który nieoczekiwanie zadecydował o dalszym poluzowaniu polityki monetarnej (wykres 3). PROGNOZA: Z październikowego dna pojawiła się 5-falowa struktura. W krótkim terminie możliwa lokalna korekta. Wsparcie w rejonie 109.70 JPY nie powinno być zagrożone.
USD/PLN W czwartek rano kurs dolara wzrósł do 3.3642 PLN, potem doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 3.3312 PLN, zamknięcie po 3.3373 PLN. Dziś rano doszło do wzrostu do 3.3575 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.3415 PLN (wykres 4). PROGNOZA: Krótkoterminowe ważne wsparcie jest w okolicy 3.3460 PLN. Jeśli doszłoby do trwalszego odbicia na eurodolarze i powrotu powyżej oporu w rejonie 1.2635 USD to można byłoby liczyć na spadki dolara względem złotego. Po przełamaniu wsparcia w rejonie 3.3460 PLN można byłoby liczyć na powrót w rejon 3.3040 PLN. W dalszej kilkutygodniowej perspektywie możliwe są dalsze wzrosty w ramach fali piątej. Target szacuję na 3.45-3.50 PLN.
Kontrakty CFD na złoto W czwartek doszło do spadku do 1195.93 USD, zamknięcie nisko po 1199.53 USD. Dziś doszło do silnego spadku do kilkuletniego dna na poziomie 1167.59 USD, obecnie złoto jest notowane blisko dna (wykres 5). PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie, silny opór znajduje się w rejonie 1186 USD. W przyszłym tygodniu oczekuje na kolejny dołek. Po pojawieniu się 5-falowej struktury oczekuję na kolejne najprawdopodobniej korekcyjne odbicie.
Kontrakty CFD na ropę W czwartek kurs ropy spadł do 80.75 USD, zamknięcie blisko dna po 80.96 USD. Dziś doszło do spadku do 80.33 USD, obecnie ropa jest notowana blisko dna (wykres 6).
PROGNOZA: W krótkim terminie możliwa jest korekcyjne odbicie. Potem spodziewam sie dalszych spadków. Długoterminowe wsparcie znajduje się w okolicy 75 USD.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com