EUR/USD W poniedziałek doszło do niewielkiego pogłębienia dna z piątku (1.2677 USD) do poziomu 1.2663 USD. Po godzinie ósmej rozpoczęło się odbicie. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1.2714 USD. Po godzinie 15-tej doszło do realizacji zysków. Zamknięcie po 1.2689 USD. We wtorek eurodolar ustanowił kolejne minimum na poziomie 1.2590 USD, obecnie euro jest notowane po 1.2605 USD.
Dziś w kalendarzu: 09:00 (Hiszpania) - Sprzedaż detaliczna (r/r), sierpień (-0,3%, poprzednio -0,5%), 10:30 (Wlk. Brytania) - Zaakceptowane wnioski o kredyt hipoteczny, sierpień (poprzednio 66,569 tys.), 11:00 (Strefa Euro) - Koniunktura gospodarcza, 14:00 (Niemcy) - Inflacja CPI, wst. (m/m), wrzesień (prognoza 0,0%, poprzednio 0,0%), Inflacja HICP, wst. (prognoza -0,1%, poprzednio 0,0%), Inflacja CPI (r/r), (prognoza 0,8%, poprzednio 0,8%), Inflacja HICP, (r/r), (prognoza 0,7%, poprzednio 0,8%), 14:30 (USA) - Dochody Amerykanów (m/m), sierpień (prognoza 0,3%, poprzednio 0,2%), PCE core (prognoza 0,0%, poprzednio 0,1%), Wydatki Amerykanów (prognoza 0,5%, poprzednio -0,1%), 16:00 (USA) - Indeks podpisanych umów kupna domów (m/m), sierpień (prognoza -0,5%, poprzednio 3,3%).
PROGNOZA: Ze szczytu z 16-go września do dzisiejszego dna (1.2590 USD) pojawiła się silna fala spadków, która w mojej ocenie jest blisko zakończenia. Może to nastąpić w tym tygodniu. W efekcie kolejne kilka sesji może przynieść odreagowanie. Kluczowy opór znajduje się w rejonie 1.2750 USD. Jeśli nie uda się go pokonać to możliwy jest powrót na ostatni dołek. Patrząc na układ fal z lipcowego szczytu zmieniłem oznaczenie z którego wynika, że na razie mamy 7-falową strukturę a do zakończenia 3 miesięcznych spadków potrzebny jest 9-falowy układ fal. Jeśli fala 9-ta nie będzie mieć dużego zasięgu, to późniejsze przebicie od dołu dna fali 7-mej, niedługo się powinna skończyć (wykres 1), wygeneruje ciekawy sygnał do trwalszego odbicia.
GBP/USD W poniedziałek przed południem doszło do spadku do 1.6213 USD. Potem funt odrabiał straty, zamknięcie po 1.6242 USD. Dziś doszło do dalszych spadków do poziomu 1.6193 USD. Obecnie funt jest notowany po 1.6205 USD (wykres 2). PROGNOZA: W kilkusesyjnej perspektywie możliwe są spadki. Wydaje się, że dosyć realny jest scenariusz spadkowej 5-falowej struktury z nowym dnem. Późniejszy powrót powyżej wrześniowego dna wygeneruje sygnał do powrotu na szczyt z 19-go września.
USD/JPY W poniedziałek kurs dolara wzrósł do nowego szczytu na poziomie 109.74 JPY, zamknięcie po 109.44 JPY. We wtorek przed południem doszło do wzrostu do 109.71 JPY, obecnie dolar jest notowany po 109.64 JPY (wykres 3). PROGNOZA: Silna ponad 2-miesięczna fala wzrostów ma już 9-falową strukturę. Nie jest ona zakończona. W kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na dalsze wzrosty. Potem po przesileniu trwalsze kilkutygodniowe odreagowanie wzrostów. Fala wzrostowa może zostać skorygowana o 38%.
USD/PLN W poniedziałek osiągnięty został kolejny szczyt na poziomie 3.3037 PLN, w ciągu dnia doszło do spadku do 3.2862 PLN, zamknięcie po 3.2893 PLN. We wtorek kurs dolara ustanowił kolejne maksimum na poziomie 3.3131 USD, obecnie dolar jest notowany blisko szczytu. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwa jest niewielka korekta. W dalszej kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na kolejny szczyt. Po pojawieniu się pełnej 9-falowej struktury możliwe jest przesilenie. Potem możliwy kilkutygodniowy ruch na południe, który może znieść 38% blisko 3-miesięcznej fali wzrostów (wykres 4).
Kontrakty CFD na złoto Od ponad tygodnia trwa konsolidacja. W poniedziałek doszło do wzrostu do 1223.20 USD, potem nastąpiła realizacja zysków, zamknięcie po 1215.75 USD. Dziś doszło do spadku do 1208.70 USD, obecnie złoto jest notowane blisko dna (wykres 5). PROGNOZA: Silny dolar jest czynnikiem obniżającym ceny złota. W perspektywie kilku sesji możliwy jest kolejny dołek. Wybicie z tygodniowej konsolidacji może nastąpić dziś. Wsparcie znajduje się na poziomie 1200 USD, w przypadku jego przekroczenia może dojść do testu dna z poprzedniego roku na poziomie 1182 USD. W dalszej perspektywie możliwe mocniejsze kilkutygodniowe odbicie. Silny opór na poziomie 1244 USD wyznaczają korpusy świec dna z przełomu maja i czerwca.
Kontrakty CFD na ropę W poniedziałek osiągnięty został kilkusesyjny szczyt na poziomie 94.63 USD, zamknięcie wysoko na poziomie 94.31 USD. Dziś doszło do wzrostu do 94.89 USD, obecnie ropa jest notowana po 94.70 USD (wykres 6).
PROGNOZA: W krótkim kilkugodzinnym terminie możliwa jest lokalna korekta. Po jej zakończeniu oczekuję na kolejną falę wzrostów w okolice 95 USD i jeszcze wyżej (96-97 USD).
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com / Felson.pl